アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年3月12日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,904,689,762 |
| 投資信託受益証券 | 42,679,653,907 |
| 投資証券 | 20,649,109,074 |
| 親投資信託受益証券 | 188,383,083 |
| 未収入金 | 1,549,985 |
| 未収利息 | 2,609 |
| 流動資産合計 | 65,233,455,352 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 65,233,455,352 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 925,793,555 |
| 未払解約金 | 573,796,620 |
| 未払受託者報酬 | 3,704,292 |
| 未払委託者報酬 | 209,292,433 |
| その他未払費用 | 1,763,920 |
| 流動負債合計 | 1,714,350,820 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,714,350,820 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 61,719,570,334 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,799,534,198 |
| （分配準備積立金） | 1,201,376,952 |
| 元本等合計 | 63,519,104,532 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 63,519,104,532 |
| 負債純資産合計 | 65,233,455,352 |
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