アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,904,689,762 | 713,499,025 |
| 投資信託受益証券 | 42,679,653,907 | 12,927,868,627 |
| 投資証券 | 20,649,109,074 | 6,408,684,883 |
| 親投資信託受益証券 | 188,383,083 | 6,530,503 |
| 未収入金 | 1,549,985 | 971,735 |
| 未収利息 | 2,609 | 977 |
| 流動資産合計 | 65,233,455,352 | 20,050,053,512 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,233,455,352 | 20,050,053,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 925,793,555 | － |
| 未払解約金 | 573,796,620 | 180,560,562 |
| 未払受託者報酬 | 3,704,292 | 2,688,488 |
| 未払委託者報酬 | 209,292,433 | 151,899,600 |
| その他未払費用 | 1,763,920 | 3,772,559 |
| 流動負債合計 | 1,714,350,820 | 338,921,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,714,350,820 | 338,921,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,719,570,334 | 24,211,014,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,799,534,198 | -4,499,881,957 |
| （分配準備積立金） | 1,201,376,952 | 487,746,151 |
| 元本等合計 | 63,519,104,532 | 19,711,132,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,519,104,532 | 19,711,132,303 |
| 負債純資産合計 | 65,233,455,352 | 20,050,053,512 |
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