アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,915 | 52,255 |
| 投資信託受益証券 | 12,927,868,627 | 10,267,123,330 |
| 投資証券 | 6,408,684,883 | 5,188,161,521 |
| 親投資信託受益証券 | 6,530,503 | 4,119,404 |
| 未収入金 | 971,735 | － |
| 未収利息 | 977 | 590 |
| 流動資産合計 | 7,638,153 | 4,171,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,638,153 | 4,171,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 971,735 | － |
| 未払受託者報酬 | 160 | 34 |
| 未払委託者報酬 | 1,357 | 607 |
| その他未払費用 | 3,772,559 | 2,304,128 |
| 流動負債合計 | 973,252 | 641 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 973,252 | 641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,661,377 | 4,168,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,524 | 3,011 |
| （分配準備積立金） | 606 | 1,014 |
| 元本等合計 | 6,664,901 | 4,171,018 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,664,901 | 4,171,018 |
| 負債純資産合計 | 7,638,153 | 4,171,659 |
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