アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年12月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,255 | 54,680 |
| 投資信託受益証券 | 10,267,123,330 | 5,297,011,941 |
| 投資証券 | 5,188,161,521 | 2,834,945,754 |
| 親投資信託受益証券 | 4,119,404 | 8,740,940 |
| 未収入金 | － | 100,000,001 |
| 未収利息 | 590 | 165 |
| 流動資産合計 | 4,171,659 | 8,795,620 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,171,659 | 8,795,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 72,172,777 |
| 未払解約金 | 197,370,048 | 80,889,468 |
| 未払受託者報酬 | 34 | 27 |
| 未払委託者報酬 | 607 | 565 |
| その他未払費用 | 2,304,128 | 754,458 |
| 流動負債合計 | 641 | 592 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 641 | 592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,168,007 | 8,788,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,011 | 6,455 |
| （分配準備積立金） | 1,014 | 835 |
| 元本等合計 | 4,171,018 | 8,795,028 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,171,018 | 8,795,028 |
| 負債純資産合計 | 4,171,659 | 8,795,620 |
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