アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,087,646,562 | 7,158,959,863 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,087,646,562 | 7,158,959,863 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,447,928 | 202,016,452 |
| 投資信託受益証券 | 4,506,791,994 | 4,460,956,100 |
| 投資証券 | 2,322,406,640 | 2,295,987,311 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 7,087,646,562 | 7,158,959,863 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 60,645,765 | 250,904,177 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,886,276 | 205,923,731 |
| 未払受託者報酬 | 706,905 | 769,052 |
| 未払委託者報酬 | 39,940,116 | 43,451,267 |
| 未払利息 | 453 | 570 |
| その他未払費用 | 1,112,015 | 759,557 |
| 流動負債計 | 60,645,765 | 250,904,177 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,027,000,797 | 6,908,055,686 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,601,756,956 | 3,619,424,577 |
| 元本等合計 | 7,027,000,797 | 6,908,055,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,425,243,841 | 3,288,631,109 |
| （分配準備積立金） | 2,373,218,172 | 2,142,358,206 |
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