アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,815,087,128 | 5,629,957,023 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,815,087,128 | 5,629,957,023 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,183,288 | 194,170,849 |
| 投資信託受益証券 | 3,720,814,299 | 3,575,855,845 |
| 投資証券 | 1,929,089,541 | 1,859,930,329 |
| 流動資産計 | 5,815,087,128 | 5,629,957,023 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 89,195,610 | 38,005,649 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,424,818 | 1,736,700 |
| 未払受託者報酬 | 657,246 | 618,591 |
| 未払委託者報酬 | 37,134,422 | 34,950,460 |
| 未払利息 | 416 | 505 |
| その他未払費用 | 978,708 | 699,393 |
| 流動負債計 | 89,195,610 | 38,005,649 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,725,891,518 | 5,591,951,374 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,317,462,287 | 3,212,998,272 |
| 元本等合計 | 5,725,891,518 | 5,591,951,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,408,429,231 | 2,378,953,102 |
| （分配準備積立金） | 1,958,849,608 | 1,836,262,578 |
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