アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,740,425 | 173,541,455 |
| 投資信託受益証券 | 3,435,127,423 | 2,750,222,745 |
| 投資証券 | 1,725,421,878 | 1,306,589,372 |
| 流動資産計 | 5,316,289,726 | 4,230,353,572 |
| 資産の部合計 | 5,316,289,726 | 4,230,353,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,009,294 | － |
| 未払解約金 | 20,641,814 | 10,563,900 |
| 未払受託者報酬 | 584,655 | 499,694 |
| 未払委託者報酬 | 33,032,901 | 28,232,779 |
| 未払利息 | 149 | 427 |
| その他未払費用 | 1,000,665 | 527,347 |
| 流動負債計 | 84,269,478 | 39,824,147 |
| 負債の部合計 | 84,269,478 | 39,824,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,900,929,422 | 2,636,263,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,331,090,826 | 1,554,266,007 |
| （分配準備積立金） | 1,619,339,101 | 1,462,720,001 |
| 元本等合計 | 5,232,020,248 | 4,190,529,425 |
| 純資産の部合計 | 5,232,020,248 | 4,190,529,425 |
| 負債・純資産合計 | 5,316,289,726 | 4,230,353,572 |
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