アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,413,355 | 142,279,445 |
| 投資信託受益証券 | 2,877,371,087 | 2,922,720,720 |
| 投資証券 | 1,447,120,789 | 1,551,220,530 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 4,462,905,231 | 4,666,220,695 |
| 資産の部合計 | 4,462,905,231 | 4,666,220,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,874,236 | 19,479,326 |
| 未払受託者報酬 | 466,372 | 503,798 |
| 未払委託者報酬 | 26,350,026 | 28,464,346 |
| 未払利息 | 193 | 311 |
| その他未払費用 | 1,065,544 | 642,788 |
| 流動負債計 | 45,756,371 | 49,090,569 |
| 負債の部合計 | 45,756,371 | 49,090,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,354,875,552 | 2,182,872,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,062,273,308 | 2,434,258,115 |
| （分配準備積立金） | 1,306,071,238 | 1,205,140,337 |
| 元本等合計 | 4,417,148,860 | 4,617,130,126 |
| 純資産の部合計 | 4,417,148,860 | 4,617,130,126 |
| 負債・純資産合計 | 4,462,905,231 | 4,666,220,695 |
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