資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
「チャイナ・グッドカンパニー」は、「中国A株SRI マザーファンド」、「中国株(除くA株)SRIマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成26年 9月17日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。

2014/12/17 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	390	5,605,240
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	5	27,458
単位型公社債投資信託	0	0
合計	395	5,632,698

2014/12/17 9:23

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,475,627,793	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△892,327	△0.04
合計(純資産総額)		2,474,735,466	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/12/17 9:23

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2014/12/17 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2014/12/17 9:23

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/12/17 9:23

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,732,585,390	93.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,575,164	6.76
合計(純資産総額)		1,858,160,554	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/12/17 9:23

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	376,334,513	60.95
	ケイマン	136,321,056	22.08
	香港	66,342,685	10.74
	バミューダ	27,173,520	4.40
	小計	606,171,774	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,306,920	1.83
合計(純資産総額)		617,478,694	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/12/17 9:23

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	122,155,310
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2014/12/17 9:23

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 9月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,819,753
負債合計	4,144,092
純資産の部
元本等

注記表

2014/12/17 9:23