資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

2024/06/14 9:05

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/06/14 9:05

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

2024/06/14 9:05

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	15,018,346
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	213,458
単位型公社債投資信託	51	170,655
合計	646	15,402,460

2024/06/14 9:05

#5 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.98%(税抜 1.8%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/06/14 9:05

#6 投資リスク（連結）

④同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
⑤分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/06/14 9:05

#7 投資制限（連結）

6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(第5号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
ト.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

2024/06/14 9:05

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2024/06/14 9:05

#9 投資方針（連結）

ニ.株式の実質組入比率は、原則として高位とする方針ですが、市場環境等によっては株式の実質組入比率が高位とならない場合があります。
ホ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ヘ.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引、並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

2024/06/14 9:05

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券中国A株SRI マザーファンド221,236,4242.9859660,589,8383.1940706,629,13868.05日本親投資信託受益証券中国株(除くA株)SRIマザーファンド173,197,2531.7111296,357,8201.9087330,581,59631.84

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.89合計99.89e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/06/14 9:05

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,037,210,734	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,119,086	0.11
合計(純資産総額)		1,038,329,820	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,037,210,73499.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,119,0860.11合計(純資産総額)1,038,329,820100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/06/14 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/06/14 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2024/06/14 9:05

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2015年 3月16日)3,415,807,8643,415,807,86416,00416,004第6期計算期間末(2016年 3月15日)3,238,408,2603,238,408,26013,02713,027第7期計算期間末(2017年 3月15日)3,550,276,7903,550,276,79014,44714,447第8期計算期間末(2018年 3月15日)4,287,565,4094,287,565,40918,24918,249第9期計算期間末(2019年 3月15日)3,817,338,5683,817,338,56816,76316,763第10期計算期間末(2020年 3月16日)1,571,545,0201,571,545,02015,13815,138第11期計算期間末(2021年 3月15日)1,889,768,9891,929,425,13523,82724,327第12期計算期間末(2022年 3月15日)1,298,865,7521,298,865,75221,04121,041第13期計算期間末(2023年 3月15日)1,291,566,5081,300,961,90620,62020,770第14期計算期間末(2024年 3月15日)1,035,460,6651,035,460,66519,37419,3742023年 4月末日1,257,861,300―20,063―5月末日1,243,375,611―20,087―6月末日1,286,627,084―20,776―7月末日1,323,572,017―21,252―8月末日1,250,025,186―20,528―9月末日1,231,614,875―20,386―10月末日1,220,885,443―20,285―11月末日1,161,259,438―19,449―12月末日1,050,362,956―18,325―2024年 1月末日979,040,755―17,766―2月末日1,042,929,897―19,068―3月末日1,028,915,468―19,321―4月末日1,038,329,820―20,994―

2024/06/14 9:05

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,100,239,942	円
Ⅱ 負債総額	61,910,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,038,329,820	円
Ⅳ 発行済口数	494,579,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0994	円
(1万口当たり純資産額)	(20,994	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,100,239,942円Ⅱ 負債総額61,910,122円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,038,329,820円Ⅳ 発行済口数494,579,581口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0994円(1万口当たり純資産額)(20,994円)

2024/06/14 9:05

#16 資産の評価（連結）

ザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)2024/06/14 9:05

#17 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/06/14 9:05

#18 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

2024/06/14 9:05

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

中国A株SRI マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	706,632,004	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,632,004	円
Ⅳ 発行済口数	221,236,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1940	円
(1万口当たり純資産額)	(31,940	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額706,632,004円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)706,632,004円Ⅳ 発行済口数221,236,424口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1940円(1万口当たり純資産額)(31,940円)

2024/06/14 9:05

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

中国株(除くA株)SRIマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	330,872,294	円
Ⅱ 負債総額	284,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	330,587,906	円
Ⅳ 発行済口数	173,197,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9087	円
(1万口当たり純資産額)	(19,087	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額330,872,294円Ⅱ 負債総額284,388円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)330,587,906円Ⅳ 発行済口数173,197,253口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9087円(1万口当たり純資産額)(19,087円)

2024/06/14 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 3月15日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,696,448
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/14 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 3月15日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,995,276
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/14 9:05

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	671,952,493	95.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,679,511	4.91
合計(純資産総額)		706,632,004	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式中国671,952,49395.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―34,679,5114.91合計(純資産総額)706,632,004100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/06/14 9:05

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	206,946,577	62.60
	中国	106,536,777	32.23
	香港	7,352,736	2.22
	小計	320,836,090	97.05
投資信託受益証券	香港	4,504,032	1.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,247,784	1.59
合計(純資産総額)		330,587,906	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン206,946,57762.60中国106,536,77732.23香港7,352,7362.22小計320,836,09097.05投資信託受益証券香港4,504,0321.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,247,7841.59合計(純資産総額)330,587,906100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/06/14 9:05