有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2024/03/15)

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【提出】
2024/06/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
中国株(除くA株)SRIマザーファンド
純資産額計算書
(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額330,872,294円
Ⅱ 負債総額284,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)330,587,906円
Ⅳ 発行済口数173,197,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9087円
(1万口当たり純資産額)(19,087円)

IRBANK 採用情報

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