有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/16-2025/03/17)
中国株(除くA株)SRIマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 294,715,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,589,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,043,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2829 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,829 | 円) |