有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

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【提出】
2018/06/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
中国株(除くA株)SRIマザーファンド
純資産額計算書
(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額951,858,884円
Ⅱ 負債総額60,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)951,798,669円
Ⅳ 発行済口数493,049,014口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9304円
(1万口当たり純資産額)(19,304円)

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