有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/03/16-2023/03/15)

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【提出】
2023/06/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
中国株(除くA株)SRIマザーファンド
純資産額計算書
(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額301,940,451円
Ⅱ 負債総額10円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)301,940,441円
Ⅳ 発行済口数157,906,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9121円
(1万口当たり純資産額)(19,121円)

IRBANK 採用情報

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