有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

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【提出】
2021/06/15 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
中国株(除くA株)SRIマザーファンド
純資産額計算書
(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額702,099,063円
Ⅱ 負債総額660,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)701,438,838円
Ⅳ 発行済口数269,655,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6012円
(1万口当たり純資産額)(26,012円)

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