有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

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【提出】
2020/06/16 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
中国株(除くA株)SRIマザーファンド
純資産額計算書
(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額899,578,266円
Ⅱ 負債総額78,458円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)899,499,808円
Ⅳ 発行済口数486,391,744口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8493円
(1万口当たり純資産額)(18,493円)

IRBANK 採用情報

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