有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

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【提出】
2017/06/15 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
中国株(除くA株)SRIマザーファンド
純資産額計算書
(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額892,052,088円
Ⅱ 負債総額1,684,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)890,367,917円
Ⅳ 発行済口数607,199,611口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4664円
(1万口当たり純資産額)(14,664円)

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