有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

中国株(除くA株)SRIマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	471,642,753	52.43
	中国	266,990,948	29.68
	香港	102,745,705	11.42
	シンガポール	12,368,182	1.38
	小計	853,747,588	94.91
投資信託受益証券	香港	21,477,925	2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,274,295	2.70
合計(純資産総額)		899,499,808	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	16,000	5,033.35	80,533,600	5,750.43	92,006,880	10.23
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	3,600	20,732.78	74,638,008	22,090.02	79,524,104	8.84
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	605,000	87.42	52,894,303	87.15	52,727,444	5.86
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	49,000	738.45	36,184,271	841.19	41,218,310	4.58
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	39,000	952.88	37,162,670	992.19	38,695,429	4.30
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	35,000	1,108.71	38,805,060	1,099.06	38,467,205	4.28
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	490,000	72.39	35,474,775	72.67	35,609,917	3.96
ケイマン	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	105,000	277.86	29,176,192	337.16	35,402,377	3.94
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	公益事業	29,000	1,103.20	31,992,800	1,208.00	35,032,116	3.89
ケイマン	株式	TIMES CHINA HOLDINGS LTD	不動産	170,000	181.75	30,897,874	178.99	30,429,014	3.38
ケイマン	株式	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	ヘルスケア機器・サービス	20,000	972.88	19,457,690	1,481.04	29,620,920	3.29
ケイマン	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	不動産	62,000	552.28	34,241,949	474.37	29,411,312	3.27
香港	株式	CNOOC LTD-R	エネルギー	236,000	109.35	25,807,710	121.21	28,606,528	3.18
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	180,000	152.79	27,502,776	156.37	28,148,148	3.13
中国	株式	ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	資本財	320,000	79.29	25,373,600	86.04	27,535,872	3.06
中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	資本財	220,000	119.28	26,242,370	117.21	25,787,300	2.87
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	1,525.17	21,352,436	1,668.59	23,360,260	2.60
ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	18,000	1,159.04	20,862,891	1,245.92	22,426,677	2.49
ケイマン	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	70,000	248.22	17,375,400	318.54	22,298,430	2.48
香港	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD	―	125,000	156.10	19,512,850	171.82	21,477,925	2.39
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,000	1,634.11	21,243,495	1,518.27	19,737,627	2.19
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	食品・飲料・タバコ	36,000	488.16	17,573,976	509.54	18,343,458	2.04
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	資本財	21,000	766.03	16,086,725	814.29	17,100,290	1.90
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	90,000	193.88	17,449,866	186.99	16,829,316	1.87
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	80,000	210.43	16,834,832	206.29	16,503,872	1.83
ケイマン	株式	LONGFOR PROPERTIES	不動産	30,000	504.71	15,141,420	541.25	16,237,725	1.81
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	17,100	717.76	12,273,858	723.28	12,368,182	1.38
中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	銀行	192,000	67.57	12,973,632	64.12	12,311,712	1.37
ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	21,000	368.19	7,732,052	381.29	8,007,163	0.89

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.18
		素材	4.58
		資本財	11.08
		耐久消費財・アパレル	6.43
		メディア・娯楽	10.23
		小売	8.84
		食品・飲料・タバコ	2.93
		家庭用品・パーソナル用品	2.48
		ヘルスケア機器・サービス	3.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.73
		銀行	11.19
		各種金融	1.83
		保険	8.58
		不動産	8.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.19
		公益事業	3.89
		小計	94.91
投資信託受益証券	―	―	2.39
合計			97.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。