有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/16-2025/03/17)

中国株(除くA株)SRIマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	187,174,648	63.54
	中国	92,789,846	31.50
	小計	279,964,494	95.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,625,132	4.96
合計(純資産総額)		294,589,626	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,900	9,579.95	66,101,689	8,689.01	59,954,169	20.35
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	19,600	2,494.64	48,895,062	2,112.55	41,405,980	14.06
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	177,000	125.46	22,207,677	124.73	22,077,617	7.49
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	17,000	912.98	15,520,813	817.46	13,896,905	4.72
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	16,000	902.88	14,446,168	847.77	13,564,408	4.60
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	1,500	8,835.97	13,253,955	8,516.33	12,774,498	4.34
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	123,000	103.79	12,766,232	100.66	12,382,115	4.20
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	39,000	313.75	12,236,624	315.96	12,322,596	4.18
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	公益事業	9,000	995.65	8,960,886	1,128.83	10,159,529	3.45
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,400	989.22	11,277,159	871.65	9,936,884	3.37
ケイマン	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	36,000	232.19	8,359,085	256.44	9,232,027	3.13
ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	9,000	1,082.91	9,746,203	978.20	8,803,822	2.99
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	489.56	9,791,210	424.34	8,486,940	2.88
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	27,400	292.08	8,003,074	277.01	7,590,337	2.58
ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	21,400	363.72	7,783,736	349.39	7,477,104	2.54
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	1,000	7,087.14	7,087,146	6,822.61	6,822,618	2.32
ケイマン	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	6,000	1,192.21	7,153,278	933.19	5,599,176	1.90
ケイマン	株式	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	消費者サービス	16,000	319.63	5,114,208	329.19	5,267,046	1.79
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	10,000	485.88	4,858,865	413.32	4,133,250	1.40
ケイマン	株式	MINISO GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	6,600	741.22	4,892,115	621.82	4,104,042	1.39
ケイマン	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	6,000	755.92	4,535,553	662.23	3,973,431	1.35

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.18
		資本財	2.58
		自動車・自動車部品	2.32
		耐久消費財・アパレル	4.39
		消費者サービス	6.12
		メディア・娯楽	23.60
		一般消費財・サービス流通・小売り	15.45
		食品・飲料・タバコ	5.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.88
		銀行	16.41
		保険	4.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.37
		公益事業	3.45
		小計	95.04
合計			95.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。