有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/03/16-2023/03/15)

中国株(除くA株)SRIマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	163,127,493	54.03
	中国	100,559,832	33.30
	香港	25,751,174	8.53
	小計	289,438,499	95.86
投資信託受益証券	香港	5,257,224	1.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,244,718	2.40
合計(純資産総額)		301,940,441	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	5,700	5,834.52	33,256,810	5,892.60	33,587,820	11.12
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	22,000	1,366.40	30,060,800	1,397.14	30,737,168	10.18
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	7,500	3,344.26	25,081,980	4,030.88	30,231,600	10.01
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	公益事業	10,100	1,808.77	18,268,597	1,880.50	18,993,131	6.29
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	255,000	70.36	17,944,248	72.07	18,379,788	6.09
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	203,000	84.03	17,058,821	89.67	18,203,010	6.03
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	7,570	2,141.83	16,213,668	2,288.71	17,325,610	5.74
ケイマン	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	17,900	1,106.78	19,811,434	956.48	17,120,992	5.67
ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	32,400	567.05	18,372,614	523.50	16,961,465	5.62
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	83,400	190.61	15,897,107	195.05	16,267,470	5.39
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	10,800	1,379.21	14,895,468	1,455.21	15,716,333	5.21
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	156,000	71.39	11,137,526	73.27	11,430,619	3.79
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	1,800	5,486.09	9,874,972	5,574.91	10,034,841	3.32
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	10,000	865.95	8,659,560	959.89	9,598,960	3.18
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	35,000	215.54	7,544,236	225.11	7,879,004	2.61
ケイマン	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	20,000	339.55	6,791,008	348.43	6,968,640	2.31
ケイマン	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	40,000	147.57	5,902,848	143.47	5,738,880	1.90
香港	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD	―	30,000	177.97	5,339,208	175.24	5,257,224	1.74
ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	20,800	264.39	5,499,487	204.96	4,263,168	1.41

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.61
		資本財	5.39
		自動車・自動車部品	10.01
		耐久消費財・アパレル	5.67
		消費者サービス	5.74
		メディア・娯楽	11.12
		一般消費財・サービス流通・小売り	10.18
		食品・飲料・タバコ	5.62
		家庭用品・パーソナル用品	2.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.79
		銀行	12.12
		金融サービス	3.32
		保険	8.38
		ソフトウェア・サービス	1.41
		公益事業	6.29
		半導体・半導体製造装置	1.90
		小計	95.86
投資信託受益証券	―	―	1.74
合計			97.60

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。