有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

中国A株SRI マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	665,307,733	94.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,133,407	5.29
合計(純資産総額)		702,441,140	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	45,186	1,128.12	50,975,275	1,117.39	50,490,836	7.19
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK -A	銀行	490,300	97.99	48,048,910	96.94	47,530,663	6.77
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK -A	銀行	88,388	504.49	44,590,950	528.80	46,739,751	6.65
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	18,700	1,851.26	34,618,562	2,046.05	38,261,135	5.45
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	41,500	817.21	33,914,298	906.00	37,599,000	5.35
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	66,930	426.72	28,560,772	442.27	29,601,734	4.21
中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	33,200	840.46	27,903,471	875.80	29,076,560	4.14
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	149,100	211.85	31,587,282	190.71	28,435,308	4.05
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,050	1,129.32	22,643,046	1,403.54	28,141,077	4.01
中国	株式	ANGEL YEAST CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	46,197	498.75	23,040,892	577.72	26,689,208	3.80
中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,300	483.80	27,238,165	470.66	26,498,552	3.77
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - A	銀行	323,060	78.82	25,464,236	77.76	25,122,761	3.58
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	121,300	205.81	24,965,117	196.45	23,829,506	3.39
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,200	447.71	23,370,723	435.93	22,755,911	3.24
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	45,000	405.88	18,264,960	490.75	22,083,750	3.14
中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	44,900	578.48	25,973,797	487.27	21,878,737	3.11
中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	資本財	148,700	160.96	23,935,645	146.16	21,735,182	3.09
中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	80,000	256.70	20,536,000	265.91	21,272,880	3.03
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,000	648.69	17,514,792	696.11	18,794,970	2.68
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	36,000	422.80	15,220,800	452.69	16,297,128	2.32
中国	株式	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	素材	216,800	77.16	16,728,505	72.02	15,615,454	2.22
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	35,200	444.69	15,653,264	405.58	14,276,627	2.03
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	250,200	53.75	13,449,751	52.24	13,071,949	1.86
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	16,000	783.69	12,539,040	788.97	12,623,600	1.80
中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-A	運輸	80,000	153.11	12,249,120	157.64	12,611,520	1.80
中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	自動車・自動車部品	37,018	334.61	12,386,815	273.15	10,111,800	1.44
中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES-A	エネルギー	24,200	207.02	5,009,908	171.98	4,162,134	0.59

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.59
		素材	7.58
		資本財	9.63
		運輸	1.80
		自動車・自動車部品	5.58
		耐久消費財・アパレル	1.80
		食品・飲料・タバコ	13.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.25
		銀行	18.86
		各種金融	4.05
		保険	7.19
		不動産	2.03
		ソフトウェア・サービス	3.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.45
		公益事業	3.03
		半導体・半導体製造装置	2.32
		小計	94.71
合計			94.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。