有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/03/16-2023/03/15)

中国A株SRI マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	895,104,858	93.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,281,825	6.11
合計(純資産総額)		953,386,683	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	152,630	568.24	86,731,263	538.28	82,158,992	8.62
中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	13,600	4,646.70	63,195,239	5,013.44	68,182,812	7.15
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	55,000	1,384.44	76,144,604	1,185.00	65,175,521	6.84
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	14,220	4,165.49	59,233,376	4,472.82	63,603,641	6.67
中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	110,000	522.11	57,432,470	494.14	54,355,533	5.70
中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	50,000	932.32	46,616,182	1,071.93	53,596,507	5.62
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	70,000	810.91	56,764,278	696.48	48,753,846	5.11
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	82,300	535.19	44,046,183	506.92	41,719,576	4.38
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	191,000	225.77	43,122,340	217.44	41,532,065	4.36
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK -A	銀行	63,288	669.56	42,375,689	631.81	39,986,082	4.19
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	37,586	880.23	33,084,604	975.30	36,657,974	3.85
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,928	1,530.05	42,731,414	1,299.63	36,296,286	3.81
中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	11,000	3,448.31	37,931,462	3,202.81	35,230,990	3.70
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK -A	銀行	283,300	112.88	31,980,521	122.37	34,668,421	3.64
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - A	銀行	370,060	85.39	31,599,567	91.97	34,035,815	3.57
中国	株式	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	83,100	542.74	45,101,867	409.52	34,031,555	3.57
中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	66,500	407.97	27,130,424	423.85	28,186,283	2.96
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	25,000	990.41	24,760,308	1,108.71	27,717,991	2.91
中国	株式	BBMG CORPORATION-A	素材	540,000	48.40	26,139,915	46.66	25,198,878	2.64
中国	株式	ANGEL YEAST CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	29,197	762.70	22,268,687	762.51	22,263,034	2.34
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	金融サービス	124,000	171.94	21,320,876	175.42	21,753,056	2.28

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.64
		資本財	23.57
		自動車・自動車部品	7.15
		耐久消費財・アパレル	2.91
		食品・飲料・タバコ	10.95
		家庭用品・パーソナル用品	3.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.81
		銀行	15.78
		金融サービス	2.28
		保険	3.85
		ソフトウェア・サービス	9.19
		公益事業	2.96
		半導体・半導体製造装置	5.11
		小計	93.89
合計			93.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。