有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/16-2025/03/17)

中国A株SRI マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	456,148,588	96.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,493,788	3.08
合計(純資産総額)		470,642,376	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	5,400	7,366.46	39,778,934	6,956.15	37,563,232	7.98
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK -A	銀行	41,288	884.90	36,535,799	822.98	33,979,264	7.22
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	7,320	5,133.83	37,579,691	4,546.58	33,280,976	7.07
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK -A	銀行	158,300	166.16	26,303,746	183.40	29,033,380	6.17
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	25,586	1,047.73	26,807,321	999.33	25,568,980	5.43
中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	39,500	537.87	21,246,152	577.26	22,801,881	4.84
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	17,000	1,444.52	24,556,987	1,315.20	22,358,451	4.75
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	15,000	1,408.27	21,124,174	1,453.93	21,809,012	4.63
中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	23,800	1,004.23	23,900,757	901.16	21,447,723	4.56
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	36,630	582.94	21,353,286	564.13	20,664,239	4.39
中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	金融サービス	41,000	550.02	22,551,068	490.06	20,092,704	4.27
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	66,000	313.71	20,705,042	299.99	19,799,762	4.21
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - A	銀行	137,060	132.26	18,128,227	142.45	19,524,772	4.15
中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	37,000	442.05	16,356,172	435.20	16,102,419	3.42
中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	3,500	4,906.93	17,174,255	4,229.53	14,803,382	3.15
中国	株式	ANGEL YEAST CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	19,197	711.09	13,650,896	697.96	13,398,868	2.85
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	素材	35,000	342.51	11,988,098	345.45	12,090,971	2.57
中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	資本財	100,000	107.37	10,737,951	107.96	10,796,735	2.29
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	33,000	343.30	11,328,929	291.17	9,608,898	2.04
中国	株式	TCL CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	119,000	93.07	11,075,960	79.94	9,513,667	2.02
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	737.94	11,069,102	616.45	9,246,786	1.96
中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	4,600	1,732.96	7,971,635	1,819.96	8,371,839	1.78
中国	株式	BBMG CORPORATION-A	素材	240,000	32.91	7,900,623	30.56	7,336,293	1.56
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,928	1,252.30	7,423,657	1,184.50	7,021,750	1.49
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	20,000	281.57	5,631,545	254.73	5,094,648	1.08
中国	株式	HENAN PINGGAO ELECTRIC CO-A	資本財	15,000	320.57	4,808,564	322.53	4,837,956	1.03

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.13
		資本財	22.77
		自動車・自動車部品	7.98
		耐久消費財・アパレル	4.63
		食品・飲料・タバコ	7.24
		家庭用品・パーソナル用品	1.78
		ヘルスケア機器・サービス	4.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.49
		銀行	17.54
		金融サービス	4.27
		保険	5.43
		ソフトウェア・サービス	4.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.99
		公益事業	4.84
		半導体・半導体製造装置	2.04
		小計	96.92
合計			96.92

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。