イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)で絞込み

個別

2013年8月20日: 2億2636万
2014年2月20日 -3.91%: 2億1751万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年8月20日現在)	(平成26年2月20日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		224,474,484	216,605,928
負債純資産合計		228,273,478	217,048,368

(注)「イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2014/05/19 9:24

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