剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年2月21日至 平成25年8月20日	当特定期間自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△365,691	△74,807
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,158,840	△65,842,788
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,126,719	6,752,161
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,126,719	6,752,161
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,328,396	7,739,716
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,328,396	7,739,716
分配金		7,005,623	6,900,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△65,842,788	△73,829,451

2014/05/19 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/19 9:24

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成25年8月20日現在)	(平成26年2月20日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	221,729,011	213,575,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,745,473	3,030,157

(注)「イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2014/05/19 9:24