イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)で絞込み

個別

2014年2月20日: 2億1751万
2014年8月20日 +13.7%: 2億4730万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年2月20日現在)	(平成26年8月20日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,220,522	10,036,387

(注)「イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2014/11/19 15:31

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