剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

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個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自平成25年8月21日至平成26年2月20日	当特定期間自平成26年2月21日至平成26年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△74,807	326,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△65,842,788	△73,829,451
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,752,161	6,669,771
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,752,161	6,669,771
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,739,716	11,493,394
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,739,716	11,493,394
分配金		6,900,931	7,186,417
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△73,829,451	△65,097,629

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

当事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(注)「イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表