流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成26年8月20日現在)	(平成27年2月20日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		10,036,387	10,790,499

(注)「イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2015/05/19 9:40