剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日	当特定期間自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		326,883	2,266,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△73,829,451	△65,097,629
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,669,771	18,636,137
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,669,771	18,636,137
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,493,394	7,839,869
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,493,394	7,839,869
分配金		7,186,417	6,487,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△65,097,629	△36,169,005

2015/05/19 9:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

	① 剰余金の配当の総額	663百万円
	② 配当の原資	利益剰余金
	③ 1株当たり配当額	28,778円
	④ 基準日	平成25年3月31日
	⑤ 効力発生日	平成25年7月 1日

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2015/05/19 9:40

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/19 9:40

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成26年8月20日現在)	(平成27年2月20日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	220,764,111	181,013,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,437,987	48,544,132

(注)「イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2015/05/19 9:40