イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)で絞込み

個別

2015年2月20日: 2億2958万
2015年8月20日 -31.54%: 1億5716万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年2月20日現在)	(平成27年8月20日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		229,557,960	156,192,375
負債純資産合計		232,334,247	157,132,196

(注)「イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2015/11/19 15:21

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