有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 8月20日)	409	419	0.9671	0.9911
第2特定期間	(平成23年 2月21日)	385	399	0.9363	0.9723
第3特定期間	(平成23年 8月22日)	365	379	0.8905	0.9245
第4特定期間	(平成24年 2月20日)	328	338	0.8536	0.8786
第5特定期間	(平成24年 8月20日)	303	312	0.8207	0.8447
第6特定期間	(平成25年 2月20日)	291	299	0.9205	0.9445
第7特定期間	(平成25年 8月20日)	222	229	0.7720	0.7960
第8特定期間	(平成26年 2月20日)	215	221	0.7444	0.7684
第9特定期間	(平成26年 8月20日)	245	252	0.7904	0.8144
	平成25年 9月末日	234	-	0.8044	-
	平成25年10月末日	241	-	0.8332	-
	平成25年11月末日	241	-	0.8206	-
	平成25年12月末日	230	-	0.8253	-
	平成26年 1月末日	208	-	0.7301	-
	平成26年 2月末日	221	-	0.7653	-
	平成26年 3月末日	232	-	0.7916	-
	平成26年 4月末日	231	-	0.7859	-
	平成26年 5月末日	231	-	0.8002	-
	平成26年 6月末日	230	-	0.7802	-
	平成26年 7月末日	247	-	0.7874	-
	平成26年 8月末日	256	-	0.8111	-
	平成26年 9月末日	227	-	0.7922	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。