有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

①【純資産の推移】
平成27年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 8月20日)	409	419	0.9671	0.9911
第2特定期間	(平成23年 2月21日)	385	399	0.9363	0.9723
第3特定期間	(平成23年 8月22日)	365	379	0.8905	0.9245
第4特定期間	(平成24年 2月20日)	328	338	0.8536	0.8786
第5特定期間	(平成24年 8月20日)	303	312	0.8207	0.8447
第6特定期間	(平成25年 2月20日)	291	299	0.9205	0.9445
第7特定期間	(平成25年 8月20日)	222	229	0.7720	0.7960
第8特定期間	(平成26年 2月20日)	215	221	0.7444	0.7684
第9特定期間	(平成26年 8月20日)	245	252	0.7904	0.8144
第10特定期間	(平成27年 2月20日)	228	234	0.8631	0.8871
第11特定期間	(平成27年 8月20日)	155	160	0.7788	0.8028
	平成26年 9月末日	227	-	0.7922	-
	平成26年10月末日	238	-	0.8383	-
	平成26年11月末日	234	-	0.9041	-
	平成26年12月末日	220	-	0.8566	-
	平成27年 1月末日	235	-	0.8997	-
	平成27年 2月末日	230	-	0.8780	-
	平成27年 3月末日	215	-	0.8249	-
	平成27年 4月末日	218	-	0.8335	-
	平成27年 5月末日	228	-	0.8283	-
	平成27年 6月末日	159	-	0.8071	-
	平成27年 7月末日	159	-	0.7941	-
	平成27年 8月末日	149	-	0.7408	-
	平成27年 9月末日	141	-	0.6916	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。