のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファン…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)で絞込み

個別

2014年2月18日: 98億8884万
2015年2月18日 +47.26%: 145億6261万

個別

2014年2月18日: 112億7738万
2015年2月18日 +87.48%: 211億4247万

個別

2014年2月18日: 79億7136万
2015年2月18日 +56.74%: 124億9394万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		363

◇中間損益計算書

2015/05/08 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,085,501,285

注記表

2015/05/08 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	272,780,555

注記表

2015/05/08 9:01

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