剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2022年 2月19日至 2022年 8月18日	第14期中間計算期間自 2023年 2月21日至 2023年 8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	40,891,270	235,250,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,231,738,113	19,801,685,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,789,093,158	2,436,152,585
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,789,093,158	2,436,152,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,069,051,711	2,329,022,692
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,069,051,711	2,329,022,692
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,492,327,756	22,238,463,548

2023/11/17 9:13

#2 中間注記表（連結）

2023/11/17 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/11/17 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023/11/17 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	227,648,092,029
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	333,629,054,812

注記表

2023/11/17 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年 8月20日現在)
元本	723,277,792,383
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	192,106,780,720

注記表

2023/11/17 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2023年 8月20日現在)
元本	316,630,964,856
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,406,510,443,389

注記表

2023/11/17 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	282,143,398,863
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	483,758,570,519

注記表

2023/11/17 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2023年 8月20日現在)
元本	55,765,689,284
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,064,510,514

注記表

2023/11/17 9:13