剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自平成26年9月13日至平成27年3月12日	第11期自平成27年3月13日至平成27年9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,889,469	1,986,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		445,140,047	464,632,759
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,999,417	3,352,478
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,999,417	3,352,478
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,322,948	36,654,910
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,322,948	36,654,910
分配金		※358,479,310	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		464,632,759	250,017,217

2015/12/07 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/07 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第10期自 平成26年9月13日至 平成27年3月12日	第11期自 平成27年3月13日至 平成27年9月14日
1.	※1	配当株式	――――――	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,075,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(116,220,430円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,792,558円)及び分配準備積立金(357,023,958円)より分配対象額は523,112,069円(1万口当たり4,472.63円)であり、うち58,479,310円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,938,171円)及び分配準備積立金(389,692,314円)より分配対象額は411,630,485円(1万口当たり3,791.17円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/12/07 9:20