剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自平成27年9月15日至平成28年3月14日	第13期自平成28年3月15日至平成28年9月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		750,509	291,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)		250,017,217	124,529,950
剰余金増加額又は欠損金減少額		127,689	125,416
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,689	125,416
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,584,464	8,587,434
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,584,464	8,587,434
分配金		※3-	※327,639,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)		124,529,950	155,960,130

2016/12/05 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第12期自 平成27年9月15日至 平成28年3月14日	第13期自 平成28年3月15日至 平成28年9月12日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	――――――
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,170,471円)及び分配準備積立金(354,500,978円)より分配対象額は374,671,449円(1万口当たり3,791.18円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,910,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,500,236円)及び分配準備積立金(330,070,707円)より分配対象額は373,481,888円(1万口当たり4,053.73円)であり、うち27,639,873円(1万口当たり300円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/05 9:36