- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成27年9月15日 至 平成28年3月14日 | 第13期 自 平成28年3月15日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,400,250 | 9,569,946 | |
| 配当株式 | ※1 2,273,251 | ※1 - | |
| 受取利息 | 9,961 | 2,767 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 41,098,895 | 164,155,127 | |
| 為替差損益 | △ 53,277,805 | △ 91,748,374 | |
| その他収益 | 119,375 | - | |
| 営業収益合計 | △ 86,573,863 | 81,979,466 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,266 | |
| 受託者報酬 | 545,936 | 466,477 | |
| 委託者報酬 | 10,919,623 | 9,330,566 | |
| その他費用 | ※2 4,240,561 | ※2 4,355,266 | |
| 営業費用合計 | 15,706,120 | 14,155,575 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 102,279,983 | 67,823,891 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 102,279,983 | 67,823,891 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 102,279,983 | 67,823,891 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 750,509 | 291,820 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 250,017,217 | 124,529,950 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,689 | 125,416 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,689 | 125,416 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,584,464 | 8,587,434 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,584,464 | 8,587,434 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 27,639,873 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,529,950 | 155,960,130 | |
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