- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2018年9月13日 至 2019年3月12日 | 第19期 自 2019年3月13日 至 2019年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,549,894 | 4,036,208 | |
| 受取利息 | 31,788 | 20,296 | |
| 有価証券売買等損益 | 44,668,557 | 10,005,908 | |
| 為替差損益 | 7,617,471 | △ 21,086,643 | |
| 営業収益合計 | 53,867,710 | △ 7,024,231 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,775 | 2,319 | |
| 受託者報酬 | 290,090 | 280,604 | |
| 委託者報酬 | 5,802,832 | 5,612,956 | |
| その他費用 | ※1 1,762,115 | ※1 2,165,069 | |
| 営業費用合計 | 7,856,812 | 8,060,948 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 46,010,898 | △ 15,085,179 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 46,010,898 | △ 15,085,179 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 46,010,898 | △ 15,085,179 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 635,021 | △ 1,616,408 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 69,970,144 | 98,464,565 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,410 | 364,428 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,410 | 364,428 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,499,429 | 9,002,377 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,499,429 | 9,002,377 | |
| 分配金 | ※2 11,715,479 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,464,565 | 76,357,845 | |
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