有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成27年3月13日 至 平成27年9月14日 | 第12期 自 平成27年9月15日 至 平成28年3月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,689,733 | 5,400,250 | |
| 配当株式 | ※1 56,240 | ※1 2,273,251 | |
| 受取利息 | 11,044 | 9,961 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 114,825,301 | △ 41,098,895 | |
| 為替差損益 | △ 59,096,748 | △ 53,277,805 | |
| その他収益 | - | 119,375 | |
| 営業収益合計 | △ 159,165,032 | △ 86,573,863 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 704,243 | 545,936 | |
| 委託者報酬 | 14,085,616 | 10,919,623 | |
| その他費用 | ※2 5,371,233 | ※2 4,240,561 | |
| 営業費用合計 | 20,161,092 | 15,706,120 | |
| 営業損失(△) | △ 179,326,124 | △ 102,279,983 | |
| 経常損失(△) | △ 179,326,124 | △ 102,279,983 | |
| 当期純損失(△) | △ 179,326,124 | △ 102,279,983 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,986,986 | 750,509 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 464,632,759 | 250,017,217 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,352,478 | 127,689 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,352,478 | 127,689 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,654,910 | 22,584,464 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,654,910 | 22,584,464 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,017,217 | 124,529,950 | |
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