- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成29年3月14日 至 平成29年9月12日 | 第16期 自 平成29年9月13日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,327,197 | 3,249,182 | |
| 受取利息 | 2,370 | 6,580 | |
| 有価証券売買等損益 | 134,748,038 | 117,998,738 | |
| 為替差損益 | △ 26,041,205 | △ 15,555,767 | |
| 営業収益合計 | 118,036,400 | 105,698,733 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,574 | 3,498 | |
| 受託者報酬 | 421,308 | 434,558 | |
| 委託者報酬 | 8,427,019 | 8,692,054 | |
| その他費用 | ※1 4,244,601 | ※1 2,851,778 | |
| 営業費用合計 | 13,097,502 | 11,981,888 | |
| 営業利益 | 104,938,898 | 93,716,845 | |
| 経常利益 | 104,938,898 | 93,716,845 | |
| 当期純利益 | 104,938,898 | 93,716,845 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,339,682 | 6,578,470 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 160,977,688 | 225,670,476 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,144,161 | 2,457,210 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,144,161 | 2,457,210 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,249,789 | 19,356,898 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,249,789 | 19,356,898 | |
| 分配金 | ※2 21,800,800 | ※2 23,480,845 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,670,476 | 272,428,318 | |
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