有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月13日 | 第15期 自 平成29年3月14日 至 平成29年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,749,722 | 9,327,197 | |
| 受取利息 | 2,418 | 2,370 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 24,741,833 | 134,748,038 | |
| 為替差損益 | 90,071,144 | △ 26,041,205 | |
| その他収益 | ※1 1,619,923 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | 69,701,374 | 118,036,400 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,500 | 4,574 | |
| 受託者報酬 | 429,206 | 421,308 | |
| 委託者報酬 | 8,585,180 | 8,427,019 | |
| その他費用 | ※2 5,572,050 | ※2 4,244,601 | |
| 営業費用合計 | 14,589,936 | 13,097,502 | |
| 営業利益 | 55,111,438 | 104,938,898 | |
| 経常利益 | 55,111,438 | 104,938,898 | |
| 当期純利益 | 55,111,438 | 104,938,898 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 595,599 | 7,339,682 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 155,960,130 | 160,977,688 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 691,981 | 7,144,161 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 691,981 | 7,144,161 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,439,317 | 18,249,789 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,439,317 | 18,249,789 | |
| 分配金 | ※3 27,750,945 | ※3 21,800,800 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,977,688 | 225,670,476 | |
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