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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

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【提出】: 2017/12/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自平成28年9月13日至平成29年3月13日	第15期自平成29年3月14日至平成29年9月12日
営業収益
	受取配当金	2,749,722	9,327,197
	受取利息	2,418	2,370
	有価証券売買等損益	△ 24,741,833	134,748,038
	為替差損益	90,071,144	△ 26,041,205
	その他収益	※1 1,619,923	※1 -
	営業収益合計	69,701,374	118,036,400
営業費用
	支払利息	3,500	4,574
	受託者報酬	429,206	421,308
	委託者報酬	8,585,180	8,427,019
	その他費用	※2 5,572,050	※2 4,244,601
	営業費用合計	14,589,936	13,097,502
営業利益		55,111,438	104,938,898
経常利益		55,111,438	104,938,898
当期純利益		55,111,438	104,938,898
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		595,599	7,339,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)		155,960,130	160,977,688
剰余金増加額又は欠損金減少額		691,981	7,144,161
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	691,981	7,144,161
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,439,317	18,249,789
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,439,317	18,249,789
分配金		※3 27,750,945	※3 21,800,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)		160,977,688	225,670,476

開示資料

決算

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