- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月12日 | 第18期 自 平成30年9月13日 至 平成31年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,075,805 | 1,549,894 | |
| 受取利息 | 13,206 | 31,788 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 196,930,077 | 44,668,557 | |
| 為替差損益 | 6,148,403 | 7,617,471 | |
| その他収益 | 1 | - | |
| 営業収益合計 | △ 182,692,662 | 53,867,710 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,253 | 1,775 | |
| 受託者報酬 | 379,488 | 290,090 | |
| 委託者報酬 | 7,590,447 | 5,802,832 | |
| その他費用 | ※1 2,429,753 | ※1 1,762,115 | |
| 営業費用合計 | 10,401,941 | 7,856,812 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 193,094,603 | 46,010,898 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 193,094,603 | 46,010,898 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 193,094,603 | 46,010,898 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,543,279 | △ 635,021 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 272,428,318 | 69,970,144 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,229,651 | 63,410 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,229,651 | 63,410 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,136,501 | 6,499,429 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,136,501 | 6,499,429 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 11,715,479 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,970,144 | 98,464,565 | |
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