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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

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【提出】: 2014/06/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自平成25年3月13日至平成25年9月12日	第8期自平成25年9月13日至平成26年3月12日
営業収益
	受取配当金	31,005,874	14,300,100
	配当株式	※1 314,000	※1 371,392
	受取利息	14,645	13,933
	有価証券売買等損益	90,217,049	140,053,885
	為替差損益	△ 50,190,587	51,072,304
	営業収益合計	71,360,981	205,811,614
営業費用
	受託者報酬	1,003,177	767,128
	委託者報酬	20,064,577	15,343,304
	その他費用	※2 4,929,235	※2 2,358,145
	営業費用合計	25,996,989	18,468,577
営業利益		45,363,992	187,343,037
経常利益		45,363,992	187,343,037
当期純利益		45,363,992	187,343,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		25,486,321	17,919,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)		380,646,751	279,198,976
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,709,462	140,087
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,709,462	140,087
剰余金減少額又は欠損金増加額		129,034,908	49,699,781
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,034,908	49,699,781
分配金		※3 -	※3 54,060,583
期末剰余金又は期末欠損金(△)		279,198,976	345,002,134

開示資料

決算

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