- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成26年3月13日 至 平成26年9月12日 | 第10期 自 平成26年9月13日 至 平成27年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,827,926 | 9,734,888 | |
| 配当株式 | ※1 142,800 | ※1 - | |
| 受取利息 | 11,795 | 9,989 | |
| 有価証券売買等損益 | 157,933,168 | 8,364,689 | |
| 為替差損益 | 62,430,367 | 131,582,932 | |
| 営業収益合計 | 236,346,056 | 149,692,498 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 743,959 | 741,022 | |
| 委託者報酬 | 14,880,194 | 14,821,421 | |
| その他費用 | ※2 3,741,323 | ※2 2,945,033 | |
| 営業費用合計 | 19,365,476 | 18,507,476 | |
| 営業利益 | 216,980,580 | 131,185,022 | |
| 経常利益 | 216,980,580 | 131,185,022 | |
| 当期純利益 | 216,980,580 | 131,185,022 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,364,084 | 6,889,469 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 345,002,134 | 445,140,047 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,290,400 | 5,999,417 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,290,400 | 5,999,417 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,302,399 | 52,322,948 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,302,399 | 52,322,948 | |
| 分配金 | ※3 104,466,584 | ※3 58,479,310 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,140,047 | 464,632,759 | |
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