有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成28年3月15日 至 平成28年9月12日 | 第14期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,569,946 | 2,749,722 | |
| 受取利息 | 2,767 | 2,418 | |
| 有価証券売買等損益 | 164,155,127 | △ 24,741,833 | |
| 為替差損益 | △ 91,748,374 | 90,071,144 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 1,619,923 | |
| 営業収益合計 | 81,979,466 | 69,701,374 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,266 | 3,500 | |
| 受託者報酬 | 466,477 | 429,206 | |
| 委託者報酬 | 9,330,566 | 8,585,180 | |
| その他費用 | ※2 4,355,266 | ※2 5,572,050 | |
| 営業費用合計 | 14,155,575 | 14,589,936 | |
| 営業利益 | 67,823,891 | 55,111,438 | |
| 経常利益 | 67,823,891 | 55,111,438 | |
| 当期純利益 | 67,823,891 | 55,111,438 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 291,820 | 595,599 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 124,529,950 | 155,960,130 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,416 | 691,981 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,416 | 691,981 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,587,434 | 22,439,317 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,587,434 | 22,439,317 | |
| 分配金 | ※3 27,639,873 | ※3 27,750,945 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,960,130 | 160,977,688 | |
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