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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

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【提出】: 2014/12/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自平成25年9月13日至平成26年3月12日	第9期自平成26年3月13日至平成26年9月12日
営業収益
	受取配当金	14,300,100	15,827,926
	配当株式	※1 371,392	※1 142,800
	受取利息	13,933	11,795
	有価証券売買等損益	140,053,885	157,933,168
	為替差損益	51,072,304	62,430,367
	営業収益合計	205,811,614	236,346,056
営業費用
	受託者報酬	767,128	743,959
	委託者報酬	15,343,304	14,880,194
	その他費用	※2 2,358,145	※2 3,741,323
	営業費用合計	18,468,577	19,365,476
営業利益		187,343,037	216,980,580
経常利益		187,343,037	216,980,580
当期純利益		187,343,037	216,980,580
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		17,919,602	3,364,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)		279,198,976	345,002,134
剰余金増加額又は欠損金減少額		140,087	14,290,400
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,087	14,290,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,699,781	23,302,399
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,699,781	23,302,399
分配金		※3 54,060,583	※3 104,466,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)		345,002,134	445,140,047

開示資料

決算

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