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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

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【提出】: 2015/12/07 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成27年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,328,497,827円
Ⅱ 負債総額	25,522,227円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,302,975,600円
Ⅳ 発行済数量	1,075,226,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2118円

開示資料

決算

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