- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 992,621,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,411,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 966,210,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 718,402,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3449円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 992,621,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,411,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 966,210,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 718,402,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3449円 |
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