- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 741,346,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,729,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,617,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 634,768,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1510円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 741,346,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,729,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,617,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 634,768,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1510円 |
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