| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | |
| 項目 | 第8特定期間(自平成25年8月13日至平成26年2月10日) | 第9特定期間(自平成26年2月11日至平成26年8月11日) |
| 1. | 分配金の計算過程 | (自平成25年8月13日 至平成25年9月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(34,911,840円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,337,180,520円)及び分配準備積立金(251,463,934円)より分配対象収益は1,623,556,294円(1口当たり0.204090円)であり、うち19,887,780円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自平成26年2月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,594,234円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(778,328,106円)及び分配準備積立金(119,483,694円)より分配対象収益は906,406,034円(1口当たり0.197569円)であり、うち11,469,469円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
| | (自平成25年9月11日 至平成25年10月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,280,247円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,263,990,401円)及び分配準備積立金(245,918,301円)より分配対象収益は1,528,188,949円(1口当たり0.204042円)であり、うち18,723,905円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自平成26年3月11日 至平成26年4月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,473,121円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(742,044,501円)及び分配準備積立金(109,161,687円)より分配対象収益は870,679,309円(1口当たり0.199534円)であり、うち10,908,918円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
| | (自平成25年10月11日 至平成25年11月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,634,519円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,192,219,966円)及び分配準備積立金(228,992,525円)より分配対象収益は1,430,847,010円(1口当たり0.202921円)であり、うち17,628,159円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自平成26年4月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(33,863,409円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(688,655,144円)及び分配準備積立金(109,122,929円)より分配対象収益は831,641,482円(1口当たり0.205405円)であり、うち10,121,957円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
| | (自平成25年11月12日 至平成25年12月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,904,268円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,094,604,436円)及び分配準備積立金(201,714,729円)より分配対象収益は1,311,223,433円(1口当たり0.202729円)であり、うち16,169,640円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自平成26年5月13日 至平成26年6月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,717,404円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(636,305,807円)及び分配準備積立金(122,302,354円)より分配対象収益は775,325,565円(1口当たり0.207391円)であり、うち9,346,198円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
| | (自平成25年12月11日 至平成26年1月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(230,323円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,004,234,062円)及び分配準備積立金(182,950,027円)より分配対象収益は1,187,414,412円(1口当たり0.200271円)であり、うち14,822,588円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自平成26年6月11日 至平成26年7月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,051,370円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(622,185,465円)及び分配準備積立金(126,287,553円)より分配対象収益は752,524,388円(1口当たり0.206004円)であり、うち9,132,391円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
| | (自平成26年1月11日 至平成26年2月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,231,579円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(917,093,012円)及び分配準備積立金(152,180,152円)より分配対象収益は1,071,504,743円(1口当たり0.198196円)であり、うち13,515,737円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,005,308円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(569,384,424円)及び分配準備積立金(110,406,148円)より分配対象収益は691,795,880円(1口当たり0.207105円)であり、うち8,350,778円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
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